国企红利,西部利得国企红利指数增强C: 西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金(LOF)分红公告
西部利得中证国有企业红利指数增强型证
券投资基金（LOF）分红公告
公告送出日期：2024 年 10 月 14 日
西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF）分红公告
基金名称 西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF）
基金简称 国企红利 LOF
基金主代码 501059
基金合同生效日 2018 年 7 月 11 日
基金管理人名称 西部利得基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管理
办法》等法律法规以及《西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投
资基金（LOF）基金合同》、
《西部利得中证国有企业红利指数增强型证
券投资基金（LOF）招募说明书》等
收益分配基准日 2024 年 9 月 27 日
有关年度分红次 本次为西部利得国企红利指数增强 2024 年度第一次分红
数的说明
下属分级基金的 西部利得国企红利指数增强 A（场 西部利得国企红利指数增强 C
基金简称 内简称：国企红利 LOF）
下属分级基金的 501059 009439
交易代码
截止基 基 准 日 1.9441 1.8851
准日下 下属分
属分级 级基金
基金的 份额净
相关指 值（单
标 位： 人
民币元）
基准日 122,011,178.98 146,954,962.19
下属分
级基金
可供分
配利润
（单位:
人民币
元）
本次下属分级基 0.2000 0.2000
金分红方案（单
位：元/10 份基金
份额）
注：1、
《西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》未对西部利得中
证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF）每次基金收益分配金额占收益分配基准日基金可
分配利润做出规定。
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西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF）分红公告
权益登记日 2024 年 10 月 16 日
除息日 2024 年 10 月 17 日（场 2024 年 10 月 16 日（场
内） 外）
现金红利发放日 2024 年 10 月 22 日（场 2024 年 10 月 18 日（场
内） 外）
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
金份额净值日为：2024 年 10 月 16 日；
红利再投资相关事项的说明
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资
者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1）本基金本次分红免收分红手续费；
基金份额免收申购费用。
证券登记结算系统（即场内）的基金份额的分红方式仅为现金分红。
份额净值进行计算。投资者应于 2024 年 10 月 18 日进行份额确认查询，并可以发起赎回申请。
权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
金的投资者如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一工作日的交易时间结束前（即 2024 年
间提交的修改分红方式以中登确认的结果为准。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认
的分红方式为现金分红方式。
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西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF）分红公告
明书和基金管理人网站公示）。
特此公告。
西部利得基金管理有限公司
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